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功能

简介

审计管理

审计管理

实现审计计划、审计资源、审计作业、审计绩效、审计交流的管理。

违规经营责任追究

违规经营责任追究

规范违经营责任追究工作流程，按照流程进行违经营责任追究工作组织，可以按照工作环节分步骤、分阶段进行管理，实现问题提交、核查、处理整改、定期报告。

内部控制评价

内部控制评价

规范内控工作流程，按照流程进行内控工作组织，对每个评价任务，可以按照工作环节分步骤、分阶段进行管理。

法规库管理

法规库管理

主要实现审计业务过程中产生的大量文档管理功能。实现相关法律法规、规章制度、审计案例、审计基本技能、培训资料、名词解释等知识文档的管理，方便审计人员或相关人员进行查看，实现审计知识积累，提高审计人员业务水平的目的。

费用报销与管控管理

报账门户

按角色分为员工门户、财务门户、高管门户等。各门户展示的内容针对不同角色定制，满足不同角色的需求。公司业务部门制定预算标准，预算使用情况、各种合同提醒与按收入或历史执行情况设定预算额度。员工自助报账门户，可以申请、填报、查询各种相关费用报销、借支流程，随时查看进度。领导者，设定领导决策门户、设定总目标预算，预算执行进度对标，预算合理追加与调整，实际执行与预算对比分析与总结。财务管理部，实现公司财务信息共享服务的介入，财务制度、费用预算、费用标准，管理风险，实现预算费用审批、结算管理、费用预算统计与各业务应用管理系统的整合与集成。

报销流程中心

报销流程中心包含：待办报账、已办报账、我的报账、办结报账，提供快速打开流程快捷入口。支持PC移动一体化，使用手机也可以快速报销。使用手机对发票拍下照，生成相应的报销单。进行发票上传之后，自动完成发票的验真以及验重。支持批量选择需要报销的发票，一键生成报销单据。费用科目、金额等信息都可以根据发票类型和发票内容自动匹配生成，支持配置是否允许报销发票的部分金额、发票的连号控制等。智能关联：流程审批通过后可自动冲销考勤。关联报销制度，历史报销流程，可以关联报销金额。差旅报销：报销时可以关联差旅申请，相关信息从差旅申请中自动带出。报销时可对员工借款进行冲销，且冲销金额必须小于等于未还金额。支付信息自动带出，支付金额自动计算。报销校验：支持对报销金额进行自动计算校验。报销金额=冲销金额+支付金额。

报销统计

支持对报销中金额、已报销金额、未清借款、未报销事项等进行统计并以图表形式呈现。

报销事项提醒

支持对未报销差旅出行、未报销发票、未报销事前申请、未报销记账数据等提醒。

个人票夹

支持存储个人的发票信息，并可通过发票快速发起报销。

扫码收单

支持扫描的纸质报销单条码，快速打开电子流程单据并标记收单状态。

预算查询

支持预算执行查询、预算总额查询、费用汇总查询、费用细化查询、费用查询统计、个人借款查询等。

周期费用统计

支持统计本月报销金额、本月报销次数、累计报销金额、累计报销次数。

报销统计

支持对整个公司报销中金额、已报销金额、未清借款、未报销事项统计等。

报销预警

支持显示整个费控中心报销相关的预警信息，可以设置百分之多少值，按值预警。

单据条码

支持申请单通过单据编号自动生成条形码或二维码，以便后续审批环节通过扫描条码快速打开流程。

差旅出行助手

支持查询个人当月及累计出差情况，以及分类型统计出差天数。支持月度出差天数分布统计。

凭证集成

需实现与财务系统的凭证集成。

商旅比价

商旅比价

对接商旅平台，实现在线商旅产品比价。

一键订票

一键订票

支持与商旅平台连通，一键单点登录商旅平台订票。实现与商旅平台集成对接，支持在线订票后系统直接帮助用户把符合要求的订单信息筛选出来，并且支持在线对账与统一对公结算，实现员工免垫资、免报销；用户订票信息与差旅出行信息不一致或超过差旅标准，系统给出提示。支持推送审批单信息至商旅平台，关联审批单才可进行订票；合规检查，第三方商旅平台接收人员标准和审批单信息，实现标准管控和合规检查；多种结算方式，根据集团实际需求，可选择多种结算方式。

行程对账

行程对账

支持在线勾选消费行程，发起对账，支持集团行政专员集中对账、也可以通过分发给出行人员各自确认行程，提交后商旅平台根据确认后的行程可执行后续开票和集团支付业务。行程导入，差旅报销时可从滴滴行程导入，自动生成报销明细信息，无需手工输入。生成凭证，支持根据自定义凭证转换规则自动生成预置凭证，并推送正式凭证至财务核算系统。票据数据采集后，根据票面中供应商信息或备注内容等信息自动完成行程自动匹配，并关联发起付款。

集团对公报账

对公报账中心

支持用户选择合同信息进行一键发起付款，相关合同中如已开票金额、应付金额、未付金额等数据及供应商相关收款银行账户信息自动带入付款表单。合同付款及进度管理，可以随时掌握付款进度条。合同合规助手：在合同管理同屏，要支持合同智能合规检测助手，可以查看合同全方位的背景信息，合同历史情况、合同开票情况、合同首付与质保比例是否合规。系统支持根据自定义凭证转换规则自动生成预置凭证，用户可在凭证推送至核算系统前进行凭证预览,流程提交后系统自动推送凭证数据至sap、oracle、用友、金蝶等核算系统生成过账凭证。与电子签章系统集成，各审批节点提交后自动生成代表审批人真实意愿、真实身份的电子签章。支持对关键业务流程或关键流转节点的审批过程、表单、凭证等信息进行电子存证，防止数据篡改的同时可对业务全程过程进行追溯。预付款及对公业务报账流程审批通过后，自定更新付款状态及付款金额信息至合同付款中，方便集团跟踪合同执行进度获取发票后用户可通过手工录入、OCR识别等多种完成合同相关发票的收票登记。支持自动发票合规检查与发票查验。票据数据采集后，根据票面中供应商信息或备注内容等信息自动完成三单匹配。合同收票登记、自动三单匹配。支持用户选择合同信息进行一键发起付款，相关合同中如已开票金额、应付金额、未付金额等数据及供应商相关收款银行账户信息自动带入付款表单。支付信息页签需自动获取供应商主数据中银行账户数据形成支付指令，出纳用户提交后可自动传输至网银或资金系统进行结算支付。银行交易状态可实时查询，支付成功后，网上银行电子回单自动回传至费控平台。

资金结算台账

系统中对私报销与对公付款业务流程到达资金支付节点后，可统一写入资金结算台账中，进行集中统一操作，支持按多种条件筛选、搜索、多项指标统计与结算交易状态的管理。资金收索，要支持按多种条件筛选、模糊查询搜索，如输入几个字。批量支付，用户可多选数据后一键批量支付，便于对资金付款的批量操作。账户查询，支持账户明细查询，点击“账户查询”按钮后可跳转至集团账户管理页面，方便用户对各类账户余额、账户状态以及账户属性等信息进行快捷查询。系统提供项目、合同、发票、付款等多种维度数据台账，满足用户对数据统计与查询的需求，相关报表均可通过后台引擎进行个性化配置。另外，可通过配置方式实现数据的可视化展现，使统计结果更加直观。

档案中心

档案台账，相关财务流程归档后，系统可对相关电子档案进行统一归集，形成电子会计档案台账，便于对相关档案查询，同时可对相关业务进行追溯。新建档案，对于不能够通过流程驱动的档案，如各类会计账簿、报表等，用户可以进行手工新建。扫码收单，支持通过扫描设备快速进行收单操作，可标记电子会计档案所对应的实物档案签收状态。支持与档案系统集成，可以快速建案与整理、查询。